分分28:破天荒的“新高”!这只新股带给行业新思考——钱瞻研报第11期

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                                      佛系女生裸考清华

                                        大家好,我是钱研君。我不做研报的发布者,只做研报的淘金者。每周精选最火热、最聚焦的行业研报,一边学习,一边淘金!今天又来登录“道达号”微信公众号,不足之处,请大家多多留言!

                                        免责声明:本栏目的目的,是从行业前瞻去挖掘价值信息,整合最热研报主要观点,文章提供的信息仅供参考,不涉及操作建议,据此入市,风险自担!

                                        经历了周五的下跌,也不知道有多少网友今天会来看钱研君的新研究(莫名的感慨~~)。

                                        虽然钱研君专注行业研究,但是对市场也有自己的见解,在今天分享研究成果前,我就抢在达哥前面,说两句对周五市场的看法:

                                        1、仅从盘面看,其实市场走势还是没有问题。周五引发下跌的个股,主要是今年一直大涨的核心资产类股票以及机构抱团型股票,一年涨了几倍,一次回调,其实很健康,到年末了,也需要这样的调整。

                                        2、看上去指数跌了很多,但是涨停个股数量是远超过跌停个股数量的,说明市场并没有表面那么弱。现阶段的调整,就是为了布局即将到来的2020年!

                                        说到2020年,这里钱研君要说的是,新一期《股月奇谈》即将在下周三晚上发布上线,还请大家捧场,谈的就是如何布局2020年。

                                        友情提示:昨晚,我看到有网友说,达哥的回锅肉效应扩散到了全市场。好吧,钱研君就代达哥去旅游,看能不能让市场涨起来。下一次在“道达号”微信公众号的“见面”,可能要等到12月初了,谢谢大家支持。

                                        言归正传,通过对本周市场的观察,钱研君被科创板新股金山办公吸走了注意力。

                                        说到科创板,首批新股在经历近一个月的炒作后一路向西,这种态势让资金有点提不起兴趣;尤其是最近一段时间上市的新股,竟然还有跌破发行价的。

                                        但奇怪的是,金山办公上市后居然还能连续上涨创新高,出乎所有人意料。钱研君觉得,金山办公的独立走势,其实正说明国产软件的“崛起”。

                                        所以,今天,就趁着金山办公的表现,来谈谈国产软件,特别是工业软件产业的发展及投资机遇。

                                        政策:重视!还是重视!

                                        何为工业软件?工业软件是一种典型的人类使用知识和机器使用知识的技术泛在化过程,具体是指应用于工业领域,为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件和系统。

                                        工业软件按用途分类,主要分为研发设计、信息管理、生产控制和嵌入式工业软件四类,每类工业软件均有其代表产品和企业。

                                        看上去不好理解,但其实也很容易,比如办公室一族,需要办公软件,经常用到的软件,就是微软的Microsoft系列软件;做工程的工程师们,需要画图设计软件,比如CAD;做餐饮,也有订桌收款的软件系统......不同行业,都会用到其特有的软件。

                                        设计制图软件应用展示

                                        工业软件产业,在政策上,近一年以来是加大力度扶持的。

                                        日前,工信部、发改委等十三部门印发《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》,旨在促进工业设计水平和能力的提升,改善国内制造业在设计方面的短板问题。

                                        对此,平安证券这样解读:

                                        “工业设计软件集合图形引擎、经验数据、仿真模拟等功能,可谓是现代工业的基础工具,因技术壁垒高,国内极其薄弱,基本被国外垄断,是行动计划中鼓励发展的与IT直接相关的内容。此外,如VR/AR、AI、大数据等新技术与工业设计融合也是明确趋势。”

                                        的确,在全球大力推动智能制造的背景下,作为实现智能制造重要要素的工业软件的发展,便迎来了良好的发展环境,预计将维持较高增长水平。

                                        据前瞻产业研究院统计,2018年我国工业软件的市场规模已经达到1603亿元,预计至2021年我国工业软件的市场规模将达到2222亿元。而且早在2016年,全球工业软件市场规模已达到3531亿美元(按当时汇率计算大约为23304亿元人民币),当年我国工业软件市场规模仅仅是全球工业软件市场规模的十九分之一,未来发展空间巨大。

                                        工业软件国产化势在必行

                                        为何如此重视工业软件?因为它是智能制造的核心。

                                        工业软件是对各类工业生产环节规律的代码化,支撑了绝大多数的生产制造过程。作为面向制造业的CPS,软件就成为了实现CPS功能的核心载体之一。

                                        工业软件不但可以控制产品和装备运行,而且可以把产品和装备运行的状态实时展现出来,通过分析、优化,作用到产品、装备的运行,甚至是设计环节,实现迭代优化。

                                        通俗来理解,工业软件就是让制造业某些环节得到优化。比如财务在计算工资时,用Excel表格直接求和,就远远好于计算器一个一个地叠加运算!

                                        从全球工业软件发展的市场结构来看,我国还在路上,不过发展速度正在快步前行。

                                        在政策刺激下,工业企业信息化意愿进一步增强,信息化支出不断增加,工业软件需求不断增长。根据中商产业研究院数据,2017年中国工业软件市场规模达到1412亿元,近五年CAGR达到14.2%。

                                        在国内智能制造和产业升级的趋势下,制造业开始向产业链上游转移,设计研发、高端制造得到越来越多工业企业的认同。为了更加适应自身制造流程和业务模式的需要,很多大型企业厂商自主搭建工业平台和软件,并在行业内部向外输出。

                                        例如,华为打造了FusionPlant工业互联网平台,并开始从内部构建大生产体系架构,为智能制造提供框架性解决方案;富士康开发了工业互联网平台BEACON,为通信网络行业客户提供服务。

                                        目前,国内市场国产工业软件厂商数量较多。根据赛迪顾问发布的2017年中国工业软件企业排行榜,国内庞大的市场孕育了众多的工业软件厂商。在上榜的75家工业软件厂商中,国内厂商有53 家,占比达到70.7%,入榜企业的规模逐年提升,设计研发类软件增速较快。垂直行业来看,电子信息行业入榜企业最多,达到22家,高端制造仍有较大空间。

                                        具有两优势的企业潜力大

                                        作为第四代工业革命,智能制造在全球范围内快速推进,工业软件作为其智能化的体现,将在其中发挥不可替代的重要作用。

                                        在国海证券(000750,股吧)看来,在国产替代和全球贸易摩擦的大背景下,我国工业软件有着广阔的市场空间。5G时代的到来,也将给工业软件带来新的机遇。国产化工业软件,尤其是高工业属性软件,有着较大的发展潜力。

                                        不过,众多的工业软件,还是需要掌握两大优势,潜力才会较大:1、二次开发能力;2、客户资源与粘性。

                                        下表是目前一些公司的基本介绍,仅供大家参考:

                                        风险提示:(1)相关政策落地不及预期;(2)工业软件国产化进程不达预期;(3)相关公司业绩不达预期;(4)系统性风险。

                                        本期钱瞻研报的参考研报如下:东兴证券:科技战命门之工业软件深度报告之一国海证券:智能制造的核心,国产替代势在必行平安证券:相关部委发文支持工业软件、共享制造以及金融科技

                                        (本文封面图片来源:摄图网。文章内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

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